查看完整版本: 交易机会

交易机会

昨晚看了看外盘，起得晚，稍微码一下。
外盘昨晚半导体走得好，英特尔和美光涨的不错，市场开始交易周期见底的预期。尤其是美光阐述的，AI服务器DRAM容量是一般服务器的八倍、NAND容量则是相当于一般服务器的三倍，这对结束存储市场悲观预期有直接作用。A股半导体没怎么动的，目前也只有存储。市场普遍对存储一季度业绩悲观，但又有一部分资金确定会在一季报后开始配置。所以美光上涨是否会引起抢跑，有待观察。
半导体这块，昨天设备上涨得比较好，既有几家IPO带来的资本开支扩张预期，同时也有ASML稳定供应1980i机型的预期。从逻辑上也很简单，只要我们28nm突破越临近，ASML卖同等能力的机型会更卖力。
此外，由于大基金开始启动工作，投向的材料设备方向，也有资金开始蹲守。比如大硅片这种走向7nm的必经之路，比如特气特材这种不可或缺的耗材等等。其实这两年套在半导体上的人多，且一二级越来越融合，研究深度已经够了，有点饱和研究的意思，所以都比较白。大基金的投资模式也改了，变成了投子公司，和上市公司没有直接关系，所以股民炒上市公司，也只是情绪反馈，夹道欢迎大基金而已。不再像以前那样，有直接的利益冲突。

Ai方向，昨天市场除了继续聚焦算力以外，开始挖掘细分。一个是早盘我思考的数据壁垒，拜托各位挖机不要在我的微博截图上加代码用于传播，这样会给我带来不必要的麻烦，违背我本人的无码原则。第二个方向是结合网安的反生式AI，尤其是马斯克讨论的要点，也基本上对应这个技术的应用。
从交易角度看，AI头部股票必须遵循10个交易日内不得超过100%，所以，什么票7天内涨幅接近60%，或者超过60%，必然就有人挪到前7天没有怎么涨的票上。这种交易模式，导致了不断换龙头，也导致了你跳老跳去，可能收益不如拿着龙头不动。
容量交易+新监管规则=新生态，职投的朋友要尽快适应，不要轻易去判读什么见顶，什么切换。

tsl三厂的预期也很强，外媒讨论这个比较多。很多人只看到tsl在中国销售怎么怎么样，没有看到tsl在全球的增速依旧保持在30+。在中国建厂，更多是用中国最好的供应链，以及最好的建厂速度来继续扩大产能。至于销售，并不拘泥于中国市场。等三厂落地、Q车型发包后，估计现有车型还会有一次降价。这最后一刀下来，输赢才能分清。所以，汽车向要找入链放量的汽配，或者看锂价下行+订单增加的电池。整车虽然股价调整比较多了，但交易性的机会以外，长多还可以再等等。
氢什么的昨天市场也有反馈，这个方面之前讨论很充分了，不赘述。至于其他新能源，这里有交易性机会，尤其是一季报好的。

这个需要再看看，也是为了稳当起见，谢谢楼主提供机会。

被汽车零部件富临套死死的！不懂什么时候可以反弹。