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保持冷静，静待机会—3月7日周末重大消息点评

周末重大消息的观点：
      
       1、        注册制 暂缓：肖力推注册制，注册制像当年国有股减持一样风吹草动影响盘面，烫山芋交给刘手里，几轮股灾后，再力推的话，搞好了是谁的功劳？搞砸了引发A股再次暴跌股灾4.0、5.0的话是谁的责任？所以缓，是很微妙的。习所倚重的供给学派代表贾康的表述也是，缓一缓。这一缓给了濒临崩盘的创业板指喘息的机会，但并不是翻身的机会。
       2、        政府工作报告：政府上调赤字率和M2目标，今年会更宽松，稳增长力度更大。减税，全行业税负只减不增，减税5000亿。整个报告带来的大投资机会还是聚焦在基建、水泥、钢构等，小的机会在下游消费 端如网络信息、智能家居 、个性时尚等（这也是像VR -AR，AI，无人驾驶 这种题材今年会被反复炒的逻辑）。报告会提振市场信心，政府对经济的态度以及进一步放水会构成中期反弹的根本逻辑。
       3、        监管从严：从li*总理报告中的“整顿规范”金融秩序；“法治化建设”；到刘士余的表述，“依法监管、从严监管、全面监管”；再往下到上交所周五开完罚单后的“对热点题材开展刨根问底式监管询问”。今年的金融市场再到资本市场再到二级市场，监管从严是主基调，我国历来是“一抓就死，一放就乱”，从严的监管会打压活跃资金的积极性，我视为利空，这种利空的影响程度还有待观察。
         
          周一观点：注册制暂缓的消息会给创业板喘息机会，有多少资金愿意回补决定了后期行情性质。毕竟目前主流公募基金经理的年龄都在80后甚至85后，大多从入行后就没经历过五朵金花的暴涨，看到的只有周期性行业连年的阴跌，让他们完全舍弃新科技、新经济、新技术，甚至是黑科技，去挖掘目前看仅有结构性机会的供给侧、强周期品种还是很难的，国君有调查，超过90%的买方认为周期股行情不会持续到下半年。创业板中的伪成长，纯概念，纯故事经过这轮下跌后恐怕再难回头，而真正具备成长性的，业绩优秀的，还会吸引资金去布局和回补，这是个博弈的过程。周五银行拉完以后，周一很大概率是会遭遇吃国家队豆腐的资金的抛盘，银行为代表大蓝筹收小阴线或下跌十字概率很大。那么当银行普遍跌了2%的时候什么板块会护盘呢？我看好这两天出现调整的供给侧改革板块、涨价题材。这其中包括煤炭 、钢铁 、水泥、地产，再到期货 上出现暴涨的橡胶 、基本金属 、化工 、玻璃等等。他们的上涨可以对冲周五护盘标的的下跌。题材方面：看好深圳填海概念走强，人气股棕榈园林、天创时尚、罗平锌电、深深房等这批次品种的表现会对周一人气信心能否修复起关键作用。操作策略上，依然谨慎观望为主，周五按计划阴线低吸涨价题材的周一周二会给利润获利了结，而创业板如出现大幅反弹的话，则是非常好的汰弱留强调仓换股的机会，目前还未见到实质性的盘面可操作性回暖的信号，狩猎要有耐心。

好消息，坏消息，我不知道信谁的了，反正深套中，我不管了，不回本又出来